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公司简介
财务状况

公司简介

 

    北京市基础设施投资有限公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资并依照《公司法》成立的国有独资公司,承担我市基础设施项目的投融资和资本运营,近期以我市轨道交通投融资及线网管理为主。截至2007年末,公司注册资本271.73亿元,总资产707.47亿元,净资产399.68亿元。

    公司自2003年11月成立以来,认真履行市委、市政府赋予的基础设施投融资和资本运营职能,并充分发挥政府投资的主导作用,通过创新投融资体制、模式,吸引社会投资者、专业经营者共同参与我市基础设施项目的建设和运营管理。经过四年多的努力,公司各项工作取得重要进展。
    目前,公司拥有或通过控股公司拥有北京地铁运营线路142公里,日均运量280多万人次。2007年,公司不仅承担地铁四号线、五号线、十号线一期(含奥运支线)、机场线等新线项目的投融资工作,同时担负已运营线路改造等投融资工作,并根据市政府关于我市轨道交通“保四争六”工作目标,陆续投资建设地铁九号线、亦庄线、十号线二期、八号线二期、大兴线、六号线一期等6条轨道交通新线项目,累计投资总额达773.2亿元。此外,公司还参与投资京沪高速铁路、京津城际铁路、京石客运专线、北京市政交通一卡通、北京市信息基础设施建设等项目。到2015年,公司在轨道交通新线项目的静态投资将达到约2200亿元,总体动态投资将超过3000亿元。
    从成立之初,公司就注重研究国内外轨道交通建设的产业规律和经营理念,认真落实“奥运”工程和首都城市发展规划中轨道交通建设的投融资任务,依据市政府对公司的职能定位,创造性地开展工作,构建轨道交通投融资理论的基本框架,提出适合中国实际的财务模型、盈利模式、票价政策、特许条件、风险分担、技术标准、监管规则等。以这些创新为基础设计的融资方案已经应用于北京地铁四号线PPP模式的运作以及奥运支线BT模式的招商活动中,并获得国际市场的认可和支持。2006年底,公司成功运作的《城市轨道交通投融资公私合作的方案设计与实施》项目先后被评为北京市第21届企业管理现代化创新成果一等奖、第13届全国企业管理现代化创新成果一等奖。2007年9月,“城市轨道交通PPP投融资模式”被建设部列为“全国建设行业——城市轨道交通专项科技成果推广项目”。12月,公司运作的奥运支线BT项目获得了第二届“全国优秀企业管理成功案例奖”。
    为稳步实现轨道交通投融资和资源开发两大业务共同发展的战略构想,公司一直致力于研究并推动我市轨道交通沿线土地一级开发、房地产开发及地下空间开发的统筹规划和集约利用,推动轨道交通建设与沿线土地开发协同发展,方便市民生活。2007年9月,公司启动收购银泰控股股份有限公司的资本运作项目,通过投资控股房地产上市公司进入资本市场,利用上市公司的监管机制和规范运作,加强我公司房地产开发经营业务的风险控制,推动轨道交通沿线房地产的经营开发,促进“轨道+土地”模式的市场化运作,增强公司盈利能力和融资能力。
    公司系统现有员工195人,平均年龄35岁,其中:博士5人,占3%,硕士61人,占31%,本科87人,占45%;中级及以上专业技术职称88人,占45%。
    在立足于把本市轨道交通事业做好、做大的同时,公司通过规范内部管理和引入商业运作等现代管理手段,以多种形式盘活基础设施存量资产,实现国有资产保值增值,促进北京市基础设施事业健康快速发展。

    京投公司在03年底成立后,注重研究国内外轨道交通建设的产业规律和经营理念,认真落实奥运工程和首都城市发展规划中轨道交通建设的投融资任务,依据市政府对企业的职能定位,创造性地开展工作。公司对轨道交通的技术经济特征和经营管理特点进行了全面的分析和总结,在此基础上吸取国际经验,结合北京实际进行了大量创新。提出了政府与社会投资的基础比例,归纳构建了轨道交通投融资理论的基本框架,提出了适合中国实际的PPP模型和政府补贴模型等。以这些模型为基础设计的融资方案已经应用于北京地铁4号线的PPP运作以及5号线、9号线以及10号线的招商活动中,并获得了国际市场的认可和支持。

2006年底,京投公司的《城市轨道交通投融资公私合作的方案设计与实施》项目先后被评为北京市第21届企业管理现代化创新成果一等奖、第13届全国企业管理现代化创新成果一等奖。20079月,由京投公司完成的城市轨道交通PPP投融资模式被建设部列为全国建设行业――城市轨道交通专项科技成果推广项目。

在公司成立之初,针对轨道交通建设对资金的巨额需求和各种困难,京投公司提出了保障供给、降低成本、优化结构、控制风险的十六字方针。大力实践轨道交通投融资市场化创新,并取得历史性突破。通过创建与实施PPP等股权投融资方式,并运用多样化的债务融资组合,有效保证了建设资金及时到位。4年来,落实了北京市轨道交通的建设资金1000亿元,预计工程将节约资金成本35亿元。充分发挥公共财政的杠杆作用,保证了首都轨道交通建设和基础设施建设的庞大资金需求。

京投公司成立以来,开拓创新,勇于实践,在轨道交通领域,实现了八个第一

北京地铁四号线PPP项目,成功吸引社会资金50亿元

北京地铁四号线PPP项目成为国内第一个以特许经营方式进行市场化运作、第一个引入外资,以政府与社会资本合营模式运作的轨道交通项目。该项目的实施在国内基础设施领域,尤其是轨道交通行业内引起了高度关注。

北京地铁十号线80亿元银行贷款招标项目

200512月,京投公司成功运作了北京地铁十号线80亿元银行贷款招标项目,这是国内金融领域第一个运用人民币贷款利率期权方式招标的项目。该方式使北京地铁十号线项目贷款在享受当期最优惠利率的同时,规避了未来加息所带来的风险,保障了降息所带来的收益,是利率市场化改革中的一次积极探索和有益创新。据预计,十年内长期贷款利率每上升或下降1%80亿贷款将节省利息成本8亿元。

北京地铁五号线出口信贷项目

北京地铁五号线出口信贷项目,利率采用LIBOR(伦敦银行同业拆借利率)+0.1%方式,是国内地铁第一次利用出口信贷采购进口设备,在降低了融资成本的同时,将获得贷款期限内人民币升值带来的汇兑收益。

地铁债券

2004年京投工商成功发行了“04京地铁债券的发行与上市,是涉足国内债券市场的第一支地铁债券;20064月又成功发行了“06京投债”20亿元,发行利率仅2.98%,是国内债券市场上发行利率最低的企业债券,再次创造了基础设施建设中长期融资成本的下限,和同期银行最优惠贷款利率相比,10年期20亿元企业债券可节约财务费用约5亿元。

短期融资券10亿元

200610月,京投公司的短期融资券50亿元由中国人民银行批准发行。200611月,国内轨道交通领域第一支短期融资券10亿元在国内银行间债券市场成功发行,票面年利率为3.68%。本期短期融资券的发行利率创造了同期市场最低水平,开辟了一条新的、较低成本的短期融资新渠道。

BT融资方式

京投公司率先在全国应用第一个BT(建设-移交)模式投资建设地铁,成功组织了北京地铁奥运支线的多元化融资。组织实施的奥运支线BT项目,通过规范招标,使工程造价节省3.4亿元,是国内第一个以BT方式引入10.95亿元社会资本投资建设的项目。由京投公司在轨道交通领域创造的BT融资方式,目前在国内基础设施领域逐步开始应用。

建设轨道交通网络指挥中心和清算管理中心

200510月,北京市轨道交通网络指挥中心和清算管理中心动工建设,这是全球规模最大的轨道交通指挥中心,是国内外第一个集轨道交通网络指挥中心和清算管理中心于一体的建设项目,为北京市实施轨道交通网络化运营之后的统筹管理奠定坚实的基础,确保首都轨道交通命脉的安全运营。

社保基金10亿元

20079月,京投公司通过信托方式引入10亿元社保资金,这是国内第一个引入社会保障基金的地铁项目。此次通过信托方式引入社保基金,对资金持有者直接以一对一的方式进行融资,与银行贷款等间接融资方式相比融资成本大幅降低,为基础设施建设开辟了新的融资渠道。

与此同时,北京市基础设施建设公司还积极投资建设京津城际高速铁路,京石、京沪客运专线和北京市信息基础设施的建设。公司还将进一步进行创新和实践,大力推进城市轨道交通沿线和地下空间等资源的开发。

 

 
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