在国家“调结构,去杠杆”政策背景下,面对严峻的金融形势,公司继续秉承“保障供给、降低成本、优化结构、控制风险、创新机制”的融资方针,积极协调政府部门及金融机构,加强计划引领、统筹资金需求、保障资金供给、拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本,确保了计划资金100%到位。

计划引领

持续加强综合计划管理职能,规范化、精细化开展全年综合计划编制、月度资金调度、经营项目评审等工作,全力保障各项目资金需求,控制经营项目投资风险。

全年完成总投资855.56亿元,其中政府项目完成投资546亿元,经营项目完成投资309.56亿元,实现计划内建设资金及时足额到位,资金到账共计883.46 亿元,其中轨道交通授权经营服务费344.92亿元(含预拨),新增融资资金 436.12亿元,其他资金102.42亿元。

资金管理

在机制创新方面,深入推进轨道交通授权经营(ABO)模式,编制《政府项目资金管理办法(试行)》,加强流程管理,规范资金使用,充分发挥授权经营服务费在北京市轨道交通投资及运营管理中的基础性作用。

在成本节约方面,全年节约政府项目融资成本12.23亿元,当年新增融资综合成本率仅为4.43%,较长期贷款基准利率4.90%下浮9.63%。

在资产管理方面,建立境外资金池管理模式,提高风险防范能力,提升资金使用效率和投资收益。配置11支债券资产,总规模达4.31亿美元,综合收益率达4.403%。

贷款招标

完成十二号线、七号线二期、新机场高速公路等六个建设项目贷款招标工作,金额共计616.03亿元,最低贷款利率为银行长期贷款基准利率下浮12%,预计合同执行完成可节约融资成本达76.61亿元。

境外债融

成功发行3年期7亿美元债券,定价T+125个基点,票面利率为2.75%,实现5 到7个基点新发行负溢价,为公司历史上最窄发行利差,也是中国地方国企在境外债券资本市场最窄3年期发行利差。

境内债融

100亿元公司债券及100亿元绿色可续期公司债券获证监会核准批复,公司成为国内首家获得证监会批复公募公司债项目的轨道交通企业。

成功发行3笔债券,融资总额70亿元。其中,首都国企首单超短"债券通". "17京基投超短期融资券"发行额度30亿元,票面利率仅为4.15%。

保险信托

通过信托方式引入中国人寿保险资金100亿元,固定利率4.995%,期限为10 年。

信用评级

国际信用评级A+,展望为稳定,与中国主权评级持平。

国内信用评级AAA,评级展望为稳定。